kases izdevumu orderis nokontējams D 2380 K 2610 , vajadzētu parādīties avansa norēķinā rindā saņemts.

В том то и дело, что проводку в кассовом ордере делаю правильно, и 2380 остаток получается правильный, а в авансовом отчете только долг растет:(

dažreiz mēdz gadīties, ka ir izveidoti apakškonti un pie kases izdevumu ordera, tas netiek ielikts pareizi.

avansa norēķinā pašā ir jānorāda, no kura jākreditē...

Да вроде как никаких субсчетов нет

А где в авансовом счете можно показать, что кредит касса?

а что вы сначала провели- кассу или авнсовый?;)

Сначала провела кассу, потом закрыла авансовый все одним числом 31,07.

И не показалось? Поставьте время отчета на конец дня;)

kredīta konts rādās uzņēmums/ zem PVN maksātāja Nr./ ir jānorāda kredīta konts - augšējā malā, tuvāk labajai malai.

А если попробовать переделать кассу на 30.07, может появится?

попробуйте:) и знаете, глюк-не глюк- но получается комп как бы помнит, вернешься через пару часов-все ОК;)

А там разве не стоит 2380? Он же и кредитуется при проведении чеков?

Я сейчас не на работе, не могу видеть отчет.

не поняла- если не видите- о чем спрашиваете?

А я на работе спросить не могу, там нет интернета.

А про К 2380 это я к Maakonitis

ясно, я думаю все станет на место:)

Деньги уходят с кассы на 2380 на конкретное подотчетное лицо.Может у Вас несколько подотчетных лиц.Когда открываете " Avansa norekini " открываете на то подотч.лицо,которому выплатли деньги или открываете "visi".

pag, kāda tad ir operācija - avansa norēķinu persona saņem naudu vai atgriež kasē?

izsniedzot avansa norēķinu personai izraksta Kases izdevumu orderi uz konkrēto avansa norēķinu personu un kontē attiecīgi D 2380 K 2610 (ja ir vairākas avansa norēķinu personas, tad ir subkonti 2381, 2382 utt.)

ja avansa norēķinu persona atgriež kasē neizmantoto avansu, tad izraksta ieņēmumu kases orderi uz konkrēto avansa nor.personuun attiecīgi nokontē D 2610 K 238X, visām tām operācijām, ja pareizi nokontētas jāparādās avansa norēķinā.

Saņem