Проверьте проводки пож-та!

дОБРЫЙ ДЕНЬ! Глупый вопрос,простите, но опыта у меня пока не очень! Ситуация: товар купили в ЕС. Оплата сразу наличными. В инвойсе указали неправильно кол-во одного товара. и теперь они выставили faktura vat korygyjaca на этот товар и вернули деньги.

Но товар покупали был курс 0,182, коррекция курс 0,181.

Мои проводки

7110-5310-570,19 купила ( вся сумма инвойса 570,19//26,21 это именно этот товар с неправильным количеством)

5310-7110-26,06 коррекция

Теперь 0,15 Д 8250 К 7110 - ? Корректна ли такая проводка?

Счет 5310 закрывается с 2380 сразу по оплате-валютной разницы нет. А вот 7110 товар можно ли так закрыть? Или я что то не так делаю. Спасибо!

Курсовая разница возникает на взаимотношениях с кредиторами(дебиторами) но никак не на 7-ке

Я это понимаю! Но как закрыть счет 7110? За товар я заплатила 26,21. Когда мне выставили счет на коррекцию то по курсу получается 26,06. 0,15? Т.Е. ПОЛУЧАЕТСЯ ЗАПЛАТИЛА 26,21 а вернула 26,06.

Понимаю что сумма маленькая, но как сделать надо правильно? Спасибо!

7110-5310

5310-7110

2380-5310 вернули мне деньги

Если вы поймёте, что 7-ка это операционный счёт и он никогда не бывает валютным и курсовая разница на нём не возникает, то всё у Вас встанет на свои места.

Вы заплатили 26,21, а вернули вам на 26,06. Курсовая разница идёт на 8-ку с 5310. А 7-ка в этом случае на прямую не закрывается. На ней остануться 0.15 сантиков, которые математически закроются 8-кой.

Самолетики рисую рисую ерунда получается.

1. Купила 7110-5310-26,21

Оплатила сразу 5310-2380-26,21

Все закрыто.

2. Вернула 5310-7110-26,06

5310-8150-0,15

3. Он мне вернул деньги

2380-5310-26,06

И тогда получается 0,15- 8250-5310???

Что то я запуталась в элементарном.

20/05/2010 kurs BL 1 PLN = 0,173

25/05/2010 kurs BL 1 PLN = 0,171

26/05/2010 kurs BL 1 PLN = 0,170

1. 20/05/2010 - kupili I oplatili 100 gab po cene 1PLN = 100 PLN (x 0,173) = 17,30 Ls

D 7100 K 5310 = 100 PLN = 17,30 Ls

D 5310 K 2380 = 100 PLN = 17,30 Ls

2. 25/05/2010 - vernuli 100 gab po cene 1PLN = 100 PLN (x 0,171) = 17,10 Ls

D 5310 K 7100 = 100 PLN = 17,10 Ls

3. 25/05/2010 sdelali pereocenku valuti

D 8250 K 5310 = 0,20 Ls

4. Polucili denjgi nazad 100 PLN (x 0,170) = 17,00 Ls

D 2380 K 5310 = 100 PLN (x 0,171) = 17,00 Ls

5. 26/05/2010 sdelali pereocenku valuti

D 8150 K 5310 = 0,10 Ls

5. 26/05/2010 sdelali pereocenku valuti

D 5310 K 8150 = 0,10 Ls

Спасибо большое!

3. 25/05/2010 sdelali pereocenku valuti

D 8250 K 5310 = 0,20 Ls

А почему? Вот тут я что не так понимаю ПОЧЕМУ опять К 5310. Дебет ведь надо закрыть

Я тоже недопонимаю, если мы получили и оприходовали товар на 17,30 Лс- то и возвратить (К 7110) мы должны на 17,30 Лс.

****На ней остануться 0.15 сантиков, которые математически закроются 8-кой.****

Стела - подскажите плииз, что вы имели ввиду....

по теории я понимаю - что валютная разница возникает только на денежных счетах.:-<

Valūtas kursa starpība var parādīties arī debitoru un kreditoru kontos

Ja, es to sapratu.

Вы правы,это я перемудрила на ночь гляда вот так будет верно!

20/05/2010 kurs BL 1 PLN = 0,173

25/05/2010 kurs BL 1 PLN = 0,171

26/05/2010 kurs BL 1 PLN = 0,170

1. 20/05/2010 - kupili I oplatili 100 gab po cene 1PLN = 100 PLN (x 0,173) = 17,30 Ls

D 7100 K 5310 = 100 PLN = 17,30 Ls

D 5310 K 2380 = 100 PLN = 17,30 Ls

2. 25/05/2010 - vernuli 100 gab po cene 1PLN = 100 PLN (x 0,171) = 17,10 Ls

D 5310 K 7100 = 100 PLN = 17,10 Ls

3. 25/05/2010 sdelali pereocenku valuti

D 5310 K 8150 = 0,20 Ls

4. Polucili denjgi nazad 100 PLN (x 0,170) = 17,00 Ls

D 2380 K 5310 = 100 PLN (x 0,171) = 17,00 Ls

5. 26/05/2010 sdelali pereocenku valuti

D 8259 K 5310 = 0,30 Ls

Просто переоценку делаем после каждой операции, если сделать по концу месяца, то просто 0.10 будет разница.

Программа считает автоматом, а вот как ручками так надо подумать!;-)

Спасибо Мihno большое! Не могли бы вы обяснить: КОГДА обычно кредитор все понимаю курс упал у нас прибыль(К8150). Но здесь как бы получается я за товар заплатила 17,30 а вернула на 17,10 - у меня как бы убыток 0,20.

А счет 7110 на 0,20 так и не корректирум - ведь пришло 17,30 а ушло 17,10.

Не понимаю:'(

Программа считает автоматом, а вот как ручками так надо подумать - у меня в программе когда я провела оплату первую все закрывается и разница не образуется.

И еще в 1 с - возврат может надо со знаком минус проводить а не обратными проводками - а то у меня обороты общие по кредитору увеличиваются а должны уменьшаться по идеи.

Andi открываете д-т по которому возврат В нижнем правом углу “возврат” выбираете “период” и формируете д-т возврата

FastSoft Документы - накладные - возврат возврат от покупателя

Elmi Общий журнал документов – новая строка - выбор вида документа - atgr.I.P.(imp)

У Elmi этот документ журналы – 1с торглвля – возвраты от покупателя