Потеря чека

Директор оплатил услуги ЛМТ в 02/2008 чек потерял. На 5311 висит задолжность ( хотя фактически её там нет).Как можно справиться с такой ситуацией?

Напишите письмо ЛМТ, просим подтвердить, что счет такой-то оплачен?

А какой чек то? Там же у них филиалы Hansabanka, если на месте платить. Подьехать и папросить копию бумажки.

Допустим мы получим такой ответ, а как его оформить? через 2380?

через доходы:'(

Поясните пожалуйста!:-O

Счета оплачиваются через банк или через кассу,а через доходы это значит что свои оплопшности покрываем из доходов,а как это будет оправданные расходы или нет?:-(

Я не знаю как правильно, но ведь документа на оплату нет. Поэтому 5311/8... Хотя возможно, будут др.варианты.

Да, через 2380. Я бы так сделала.

Как нет, она же пишет Допустим мы получим такой ответ, т.е. подразумевается, что копию платежки получили

Если копию чека, то др.дело. Но я сомневаюсь, что кто-то эту копию выдаст.

Если платил через Hansabanka, дадут копию бумажки (платежки) обязательно, за деньги правда 🙂

Платежка и чек не одно и то же. ИМХО. А потерян ЧЕК (из вопроса).

Но ЛМТ вообще не имеет кассовых апаратов, поэтому я решила, что чеком назвали тот квиточек из Hansabanka, который дают, когда платишь у них на месте 😆 Но это в принципе прост мои домыслы. Если чек, то конечно согласна, что копию никто не даст

🙂

Давайте придём к чему то!:-D Как я поняла есть два варианта:

1. Мы получили копии чеков ( тогда через 2380,хотя давно хотела спросить есть ли какоето ограниченте по срокам,а то бывает и за прошлый год чеки приносят?!)

2. Когда мы получаем только подтвержение,что долга нет

( здесь хотелось бы проводки с аргументами )

бывает и за прошлый год чеки приносят - ограничение одно, все расходы и доходы должны быть отнесены к тем периодам. в которых они происходят.

В документах фирмы (распоряжение или внутренние правила) можно оговорить срок сдачи различных документов, в том числе и чеков).

Период- это год или месяц?

Период- это год или месяц?

Для доходов/расходов - год

Для ПВН - месяц ?

Принесли чек за 05/200/ в 07/2008 допустим 10лат - 1,80 ПВН

в аванюотчю за 07/2008

Д 7,,,- 10 лат К 2380

Д 2311 -1,80 К 2380 с указанием что чек за 05/2008

Д 5721 К -1,80 К 2311

Так нормально?

Да не надо никаких 2311.Когда принесли чек, т.е. в июле, в июле сразу и проводите на 5721.В авансовом будет число чека стоять 05.2008.

А, вот, насчёт оплаты Латтелекома, не знаю зачем подтверждения об оплате просить, если в следующем счёте видно, что оплата произошла.Мне кажется, что достаточно объясниловку с дира взять и списать оплату с 2380