Z-отчет -заморочки.

Я не спец в ЭКА (и вообще не спец :(( ).

Доходы у нас не каждый день, бухгалтер я приходящий. Вот пришла и вижу: 2 дня подряд внесены разменные деньги и не инкассированы (по Z-отчету). Обычно инкассируют и пишут как переходящий остаток, с чеком подклеенным (доходов в эти дни не было). Еще за один день "забыли " инкассировать (опять-таки в отчете) 7,5 лат. Поэтому в отчете за период - накопилась у нас сумма 11.5 Лс. Я скоро мозоль на языке набью, чтобы перед Z-отчетом - Х-отчет делали, все равно забывают.

А вопрос мой следующий - что писать в объяснительной и акте (чтоб была бумажка.)Потому что кассир сама не напишет - надо продиктовать.

Да и я не понимаю уже как на правильные цифры выйти. Помогите, пожалуйста. Аппарат у нас старый и простой. Samsung. PVN нет.

rakstiet, kā viss bija un nav ko izdomāt jaunu Ameriku.Bet ieņemumus kurus neesat inkasējuši ievadiet kā maiņas naudu un izņemiet.Lai gan grūti pateikt, ja nezini kā īsti notika.

Ну и что, что не инкасированы? З отчет все гасит. В отчете ничего не может накопится.

А у Вас, если разменка даже осталась, после снятия z отчета остаток в кассе не обнуляется?

Да обнуляется, конечно, просто я сделала Х-отчет за период с последнего Z-отчета за период (ишь, как завернула) Вижу эту Cash-summu/

А заполняют они по "образцу" ЭКА-журнал, а не по факту, - вот я задумалась - что где исправлять, что в акте писать...

У меня пишут все по факту - как правильно. Например, д.б. инкассировать 200,00, а выбили 190,00. В журнале пишут, что инкассировали 200,00. Заполняют соответствующий акт.

Умные у вас кассиры. 🙁 А по факту теперь мне исправлять...

SIA “XXX"

Rēģ. LVXXX

Jur.adr. XXX

Str.adr. XXX

Z-atskaites Nr. 99 no 15.05.2005.g.

pielikums.

Dati pēc Z-atskaites , Ls: Pareizie dati, Ls:

Apgrozījums kopā 4331,44 Apgrozījums kopā

Skaidra nauda Skaidra nauda

Bezskaidra nauda Bezskaidra nauda

Taloni Taloni

Iekš.bezsk.nauda Iekš.bezsk.nauda

Tehnoloģ.patēriņš Tehnoloģ.patēriņš

Inkasācija Inkasācija

Nauda lādē Nauda lādē

Pielikuma sastādīšanas iemesls:

Atbildīgā persona (amats, paraksts, atšifrējums):

Direktore X.Xxx

Т.е. акт разделен на две части с одной - Dati pēc Z-atskaites, с другой - Pareizie dati, Ls:

У продавцов лежат бланки, они чуть-что сразу их заполняют. 1 экз. - им, второй - мне.

Спасибо! А то я уже писала - туго у меня с фантазией на объяснительные!

Один ньюанс: что у нас в lādē остается (у меня его нет)? Переходящий разменный остаток?

Если после инкассации ничего не остается значит - 0,00. Посмотрите почту.

Спасибо! Получила!

Причина - ошибка продавца-оператора, невнимательность и т.д.

Опять ньюанс (уж извините темную...) У нас 2-го января подотчетнуму лицу (кассиру) выдается 2 лата разменных денег, Они и переходят весь год, инкассируют всю сумму а в кассу сдают БЕЗ разменных денег, пишут в журнале остаток (2 Лс), утром вкладывают 2Лс и т.д. Так тоже правильно?

Да, записи в журнале

внесена разменка 2,00

дневные посупления 100,00

инкассировано 102,00

сдано 100,00

переходящий остаток 2,00

+ возможны варианты 🙂

Да, в основном так и пишем, а вот эти их варианты...:)))

Так и пишите так, даже с вариантами + приложение.

Inst.izskatās pēc degvielas uzpildes stacijas?