Кассовый журнал и приходный ордер,

Добрый вечер .
Подскажите, пожалуйста, правильно ли я делаю.
В магазине " касса" не ведется. Часть выручки инкассируется в течении дня и вносится на расчетный счет фирмы ( в банкомат), В журнале, кассового аппарата, эта сумма записывается как "iemaksāta", а остальная сумма выручки, инкассированная в конце рабочего дня (из Z- отчета) , отражается как "neiemaksātā summa", и на следующей день сдается в кассу фирмы. На эту сумму выписываем приходный ордер. Что- то стала сомневаться на какую сумму надо выписывать прих. ордер.?

А у вас какие есть варианты?
Оприходовать всю сумму, потом выписать на банкомат расходник, поехать в ТЦ, чтобы внести деньги в банкомат?
Приходник выписывается на сумму, которую вы реально получаете в кассу.
Утром остаток денег в ЭКА нужно вложить, сделать инкассацию и сдать эти деньги в кассу фирмы.

Спасибо 🌸

Iriss, большое спасибо за ответ.

Подскажите, пжл!
Перенимаю фирму. Есть магазин с КА. Деньги инкас каждый день (22 гр в КЖ). Предыдущий бухгалтер делала таблицу в ехселе за месяц и послед днем месяца делалась единтвенная проводка на всю сумму. Сомневаюсь. Так можно?
Все время думала если есть iemaksātā summa, то д.б приходный ордер в центральную кассу. правильно?
Спасибо

Kas ir

Ivl, 15.09.2016 12:03(22 гр в КЖ)

Ivl, 15.09.2016 12:03делалась единтвенная проводка на всю сумму.

какая? Кассовых ордеров нет?
***

22.гр в КЖ = 22.aile (iemaksātā summa) Kases aparāta žurnālā

один раз в конце месяц есть один приходный ордер на всю сумму выручки за месяц.

Проводка такая Д "Центральная касса" К "касса магазина" = сумма выручки за весь месяц
Хотя ежедневно есть инкассированная сумма и не на расчетный счет.

Ivl, ну вы же знаете, что это неправильно))
если есть инкассация, должен быть приходный ордер
максимум на следующий день

спасибо, теперь уверенна.